Déclaration TVA Excel

Comment travailler avec Déclaration TVA

Le déroulé complet, dans l’ordre où vous le ferez la première fois — chaque étape est détaillée et illustrée dans le manuel livré avec le fichier.

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   Renseignez votre société et votre régimeDepuis le MENU, ouvrez PARAMETRES. La fenêtre regroupe les informations de la société (raison sociale, identifiant fiscal, année) et le régime de déclaration : mensuel ou trimestriel. Ces informations apparaissent ensuite en tête de chaque tableau, de la déclaration et du fichier XML.

   • Au régime mensuel, la période 1 = janvier, 2 = février… jusqu’à 12.
   • Au régime trimestriel, la période 1 = 1er trimestre… 4 = 4e trimestre : utilisez les feuilles 1 à 4 et c1 à c4.
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   Constituez votre répertoire IF / ICEDans la feuille IF ICE, saisissez une ligne par fournisseur (et par client) : IF, raison sociale, ICE et, si vous le souhaitez, le compte comptable (4411…). Dans les tableaux, il suffit ensuite de taper l’IF : le nom et l’ICE se remplissent seuls.
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   Saisissez les achats de la périodeOuvrez Tab. déduction du mois concerné. Saisissez une ligne par facture payée dans la période (la TVA se récupère au paiement). Les colonnes sont décrites plus loin ; voici l’essentiel :

   • Tapez l’IF : nom et ICE se complètent depuis le répertoire.
   • Saisissez le Taux : la liste Code TVA ne propose alors que les codes de ce taux (achats non immobilisés ou immobilisations).
   • Prorata (100) et N° d’ordre se remplissent automatiquement.
   • Dans la partie paiement, saisissez un seul des montants HT, TVA ou TTC payés : les deux autres se calculent.
   • Choisissez l’Id paie (1 Espèces, 2 Chèque, 3 Prélèvement, 4 Virement, 5 Effet, 6 Compensation, 7 Autres) et la date de paiement.
   • Une facture réglée en plusieurs fois ? Retapez son numéro le mois suivant : ses informations sont recopiées, il ne reste que le nouveau paiement à saisir.
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   Saisissez le chiffre d’affairesOuvrez Chiffre d’affaire du mois : même principe que les achats, sans prorata. Chaque vente porte son taux et son code TVA ; la déclaration regroupe automatiquement le chiffre d’affaires par taux.
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   Contrôlez avec VÉRIFIERAvant toute déclaration, cliquez VÉRIFIER sur la feuille. Chaque ligne est contrôlée ; le résultat s’affiche dans la colonne VERIFICATION et le compteur Anomalies : n en haut de la feuille.

   • Champs obligatoires manquants (IF, ICE, numéro, dates, montants).
   • Date de paiement antérieure à la date de facture.
   • Paiement en espèces supérieur à 5 000 DH TTC par facture, ou 50 000 DH par fournisseur et par mois (TVA non déductible).
   • TVA payée cumulée supérieure à la TVA de la facture.
   • Côté ventes : vente en espèces supérieure à 20 000 DH par facture.
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   Préparez la déclarationDepuis le MENU, ouvrez RESUME TVA. Choisissez la période, puis cliquez Générer / Actualiser : chiffre d’affaires HT par taux, TVA facturée, TVA récupérable par code, crédit de la période précédente (repris automatiquement) et TVA due ou crédit à reporter.

   • Pour la toute première période, saisissez vous-même le crédit de TVA de départ.
   • Déclaration détaillée ajoute le détail des factures de la période.
   • Exporter PDF produit un document à conserver ou à faire valider.
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   Générez le relevé des déductions (XML)Sur la feuille de déductions de la période, cliquez GENERER XML. Le fichier est enregistré dans votre dossier d’export. Sur SIMPL-TVA, déposez-le dans le relevé des déductions de la déclaration.
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   Comptabilité et suivi de l’annéeDans Comptabilite, quatre boutons génèrent les écritures : TVA, achats, ventes et caisse. Les comptes viennent du répertoire IF ICE et de la feuille Designation (désignation → compte). RECAP résume l’année par période, Dashboard présente les chiffres clés et graphiques.