Facturation & Devis Excel

Comment travailler avec Facturation & Devis

Le déroulé complet, dans l’ordre où vous le ferez la première fois — chaque étape est détaillée et illustrée dans le manuel livré avec le fichier.

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   Renseignez votre sociétéDans STE INFOS : nom, capital, ville, adresse, forme juridique, IF, ICE, RC, patente, CNSS, téléphone, e-mail, RIB et site web. Ces informations forment l’en-tête et le pied de chaque document.
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   Enregistrez clients, articles et listesDans CLIENTS : code, IF, raison sociale, ICE, adresse, téléphone. Dans ARTICLES : code et désignation. La feuille AUTRES contient les listes proposées dans les documents (conditions et modes de paiement, taux de TVA et de RAS, devises, états de paiement et de devis, motifs d’avoir) : adaptez-les à votre activité.
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   Saisissez une factureDans BASE FACTURES, une ligne par article facturé. Toutes les lignes d’une même facture portent le même numéro, le même client et la même date :

   • Numéro de facture, client (liste), date, n° de BL et de bon de commande si besoin.
   • Code article : la désignation se remplit ; quantité, prix unitaire HT, remise, taux de TVA.
   • Total, HT, TVA, TTC, retenue à la source et net à payer se calculent sur la ligne.
   • Condition et mode de paiement, référence du paiement, devise et état de paiement (payé, impayé, partiel).
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   Affichez et imprimez la factureOuvrez FACTURES, tapez le numéro dans la case Facture N° et cliquez EXECUTER : client, lignes, totaux, TVA, net à payer et montant en lettres se remplissent. IMPRIMER produit le PDF ; IMPRIMER PLUSIEURS FACTURES en produit plusieurs d’un coup.
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   Devis, bons de livraison et avoirsMême principe pour les trois autres documents : saisie des lignes dans leur BASE, puis numéro + EXECUTER + IMPRIMER dans leur modèle. Le devis porte son état (accepté, en attente, refusé), le BL indique s’il est facturé et la référence de la facture, l’avoir la facture corrigée et le motif.