Gestion de Paie Excel

Comment travailler avec Gestion de Paie

Le déroulé complet, dans l’ordre où vous le ferez la première fois — chaque étape est détaillée et illustrée dans le manuel livré avec le fichier.

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   Commencez par les informations de la sociétéC’est la première chose à faire, avant toute saisie de salarié. Depuis le MENU, ouvrez Informations du société et remplissez la feuille ste infos : ces données sont reprises sur les bulletins, sur le journal de paie et dans les deux déclarations.

   • Nom de la société et Année de la paie : l’année sert de référence aux déclarations et à l’état 9421.
   • IF, ICE, RC, Patente, N° d’affiliation CNSS et forme juridique.
   • Ville-Commune : choisissez dans la liste déroulante — le Code commune juste à côté se remplit tout seul. C’est ce code que l’EDI 9421 exige : ne le tapez pas à la main.
   • Adresse, téléphone, fax et e-mail.
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   Saisissez les salariés du premier moisOuvrez le premier mois de l’année (Janvier, ou le premier mois d’activité). Une ligne par salarié :

   • Type : PP (permanent), PO (occasionnel), STG (stagiaire) ; identité, adresse, dates de naissance et d’embauche, N° CIN, N° CNSS, situation familiale (M, C, D, V) et fonction.
   • Temps de travail : heures normales (191 h = mois complet) ou nombre de jours travaillés (26), jours fériés, jours de congé.
   • Salaire de base pour 26 jours et prix de l’heure (utilisé pour les heures supplémentaires).
   • Heures supplémentaires : nombre d’heures à 25 %, 50 % et 100 %.
   • Primes imposables (3 colonnes), nombre de déductions (personnes à charge).
   • Indemnités non imposables : représentation, transport, panier, déplacement, caisse, salissure… ainsi que CIMR, mutuelle, avance et intérêts de logement.
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   Calculez le moisCliquez CALCULER MOIS en haut de la feuille. Tout se calcule : matricule, période, salaire du mois, heures supplémentaires, ancienneté, brut imposable, CNSS, AMO, CIMR, frais professionnels, net imposable, IR (cumulé sur l’année), net à payer arrondi et charges patronales. Un message confirme la fin du calcul.
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   Passez au mois suivantOuvrez le mois suivant et cliquez CALCULER LES DONNÉES DEPUIS LE MOIS PRÉCÉDENT : la feuille est d’abord vidée, puis tous les salariés du mois précédent sont recopiés avec leurs informations (identité, dates, CIN, CNSS, fonction, jours, salaire de base, prix de l’heure, primes, CIMR, mutuelle, avance…). Il ne reste qu’à ajuster ce qui change, puis à cliquer CALCULER MOIS.

   • Un salarié est parti : supprimez sa ligne — clic droit sur le numéro de ligne, à gauche, puis Supprimer.
   • Une nouvelle embauche : ajoutez une ligne à la suite et remplissez-la comme au premier mois.
   • Absences, congés, entrée en cours de mois : corrigez le nombre de jours travaillés, les jours de congé ou les heures normales.
   • Heures supplémentaires et jours fériés : ils ne sont pas recopiés, car ils changent chaque mois — saisissez-les à nouveau.
   • Augmentation, prime, avance : modifiez simplement la valeur sur la ligne du salarié.
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   Corriger un mois déjà calculéVous pouvez revenir sur un mois passé (prime oubliée, jours faux, salarié manquant). Mais comme l’IR est calculé sur les cumuls de l’année, les mois qui suivent deviennent faux : il faut les vider et les refaire, dans l’ordre.

   • Corrigez le mois concerné, puis cliquez CALCULER MOIS sur ce mois.
   • Allez au mois suivant et cliquez CALCULER LES DONNÉES DEPUIS LE MOIS PRÉCÉDENT : il est vidé puis rechargé à partir du mois corrigé ; ressaisissez les heures sup et les jours fériés, puis CALCULER MOIS.
   • Recommencez pour chaque mois suivant, jusqu’au dernier mois saisi.
   • Terminez par RECALCULER RECAP sur la feuille RECAP, pour remettre l’année à jour.
   • Refaites ensuite les documents concernés : bulletins, journal, comptabilité, et les fichiers CNSS EDI ou 9421 s’ils avaient déjà été préparés.
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   Éditez les bulletinsOuvrez Bulletins de paie. Choisissez le mois et le N° CIN du salarié, cliquez 1 - Exécuter puis 2 - Imprimer : le PDF est créé dans le dossier du classeur, sous Bulletins de paie > <MOIS> > BS_<salarié>.pdf. Le bouton Exécuter et imprimer les bulletins de paie pour tous les salariés du mois produit tous les bulletins d’un coup, au même endroit.
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   Journal, charges et récapitulatifJournal de paie : 1 - Exécuter puis 2 - Imprimer ; le PDF est enregistré dans le dossier Journal de Paie, à côté du classeur. Les charges du mois : choisissez le mois et cliquez Calculer pour obtenir les cotisations salariales et patronales (CNSS, AMO, CIMR, mutuelle). Recap présente l’année entière, salarié par salarié.
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   ComptabilitéOuvrez Comptabilité, choisissez le mois et cliquez GÉNÉRER LA COMPTABILITÉ : brut, cotisations patronales, retenues, IR et net à payer sont ventilés sur leurs comptes, prêts à être repris dans votre logiciel comptable.
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   Déclarations CNSS et 9421CNSS EDI (chaque mois) : sélectionnez le mois, cliquez 1 - Remplir à partir de la paie, puis 2 - Ajouter le fichier préétabli téléchargé depuis Damancom ; le fichier DS_….txt à déposer est écrit dans le dossier CNSS EDI, à côté du classeur. 9421 EDI (une fois par an) : 1 - Vider & remplir à partir de la paie, puis 2 - Générer XML ; le XML et son ZIP sont écrits dans le dossier 9421 EDI.